關(guān)于開展現(xiàn)金管理專項治理工作的自查報告
為切實加強現(xiàn)金管理，規(guī)范我鄉(xiāng)現(xiàn)金支付行為，完善監(jiān)管機制，堵塞管理漏洞，我鄉(xiāng)自收到x財監(jiān)〔20xx〕3號《xxx市財政局關(guān)于開展現(xiàn)金管理專項治理工作的通知》，我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求全鄉(xiāng)立即開展自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、現(xiàn)金管理制度健全。我鄉(xiāng)在20xx年經(jīng)過財政內(nèi)部監(jiān)督檢查、紀委人財物等一系列監(jiān)督檢查，不斷完善單位內(nèi)部控制制度，制定了包括資金支付制度、現(xiàn)金支付審核核批制度、庫存?zhèn)溆媒鹣揞~制度、現(xiàn)金定期盤點對賬制度、現(xiàn)金日記賬登記管理制度。
二、資金支付情況。20xx年1月至20xx年2月，我鄉(xiāng)共實現(xiàn)資金支付68560029.5元，其中轉(zhuǎn)賬支付35503272.67元、上卡發(fā)放32295413.8元、現(xiàn)金支付761343元。現(xiàn)金支付量占總支付量的1.1%。20xx年上半年，我鄉(xiāng)共實現(xiàn)資金支付10967657.47元，其中轉(zhuǎn)賬支付8463822.67元、上卡發(fā)放1813542.8元、現(xiàn)金支付690292元；20xx年下半年，我鄉(xiāng)實現(xiàn)資金支付37609537元，其中轉(zhuǎn)賬支付17724449元、上卡發(fā)放19824437元、現(xiàn)金支付60651元；20xx年1月-2月，我鄉(xiāng)實現(xiàn)資金支付19982835元，其中轉(zhuǎn)賬支付9315001元、上卡發(fā)放10657434元、現(xiàn)金支付10400元。通過自查，我鄉(xiāng)自20xx年下半年起，完善了我鄉(xiāng)現(xiàn)金管理支付，對資金支付方式作出嚴格要求，盡可能轉(zhuǎn)賬或上卡支付，減少現(xiàn)金支付量。但因我鄉(xiāng)地處偏遠，水、電、網(wǎng)費等剛性支出無法采用轉(zhuǎn)賬方式，只能采用現(xiàn)金方式支付，所以無法實現(xiàn)零現(xiàn)金使用。
三、現(xiàn)金管理制度執(zhí)行情況。20xx年，我鄉(xiāng)在財政工作規(guī)范上做出來很多的努力，在現(xiàn)金管理制度執(zhí)行方面，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金支出審批制度。現(xiàn)金日記賬規(guī)范登記、日清月結(jié)。定期對賬、定期盤點庫存現(xiàn)金。未出現(xiàn)庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金超限額、公款私存、公私款混用的現(xiàn)象。20xx年上半年，我鄉(xiāng)大額現(xiàn)金支付690292元，其中大額現(xiàn)金支付費用690292元。自20xx年下半年起，我鄉(xiāng)嚴格實現(xiàn)轉(zhuǎn)賬支付或上卡發(fā)放。大額現(xiàn)金支付的60651元均為支付的水電網(wǎng)費費用。
四、下一步的工作打算。今后，我鄉(xiāng)將繼續(xù)加強財務(wù)管理，建立健全現(xiàn)金管理長效機制。同時將嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格現(xiàn)金管理等內(nèi)容納入我鄉(xiāng)干部專題培訓(xùn)、財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)范圍，通過政策學(xué)習(xí)解讀、典型案例剖析等方式，進一步提升干部職工特別是領(lǐng)導(dǎo)干部和財務(wù)人員的財經(jīng)法紀意識和財務(wù)管理水平，促進單位現(xiàn)金管理更加規(guī)范。
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- 飛蛾投火 象蛾子撲火一樣。比喻自找死路、自取滅亡。
- 飛云掣電 掣：閃過。像流云飛和閃電一樣。形容非常迅速。
- 非分之想 非分：不屬自己分內(nèi)的。妄想得到本分以外的好處。
